師宗縣小石山水庫管理所2018年度部門決算
- 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所
- 2019-08-29 10:12
監(jiān)督索引號(hào)53032311033401000
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度部門決算
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.水庫管理所結(jié)合自身的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，制定出一系列的管理機(jī)制。制定了所長責(zé)任制度、財(cái)務(wù)制度、職工職責(zé)、水庫防洪制度。特別在汛期做到二十四小時(shí)值班，定時(shí)對(duì)雨情、水情進(jìn)行觀測(cè)上報(bào)，在汛前、汛中、汛后對(duì)大壩各項(xiàng)設(shè)施檢查，以書面形式上報(bào)水務(wù)局。
2.日常管理的主要內(nèi)容：一是蓄水、供水、防洪、巡視檢查、觀測(cè)、維修養(yǎng)護(hù)和調(diào)度運(yùn)行工作；二是灌溉管理。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè)；
按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。與上年數(shù)未變動(dòng)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2018年末核定編制人員5人，單位在職人員4人。2018年12月在職人員4人，比去年數(shù)減少一人，2018年4月有一人在職轉(zhuǎn)退休。退休人員5人，比去年數(shù)增加1人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
收入支出決算總表
收入 |
|
| 支出 |
|
|
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 69.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 37 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
|
四、經(jīng)營收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附屬單位上繳收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 41 |
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42 | 13.95 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43 | 3.14 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 |
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 46.94 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 48 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 |
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 3.16 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 |
|
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 |
|
本年收入合計(jì) | 24 | 69.27 | 本年支出合計(jì) | 58 | 67.20 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 59 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 3.00 | 交納所得稅 | 60 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | 3.00 | 提取職工福利基金 | 61 |
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 |
| 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 62 |
|
經(jīng)營結(jié)余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
| 30 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 64 | 5.07 |
| 31 |
| 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 65 | 5.07 |
| 32 |
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 66 |
|
| 33 |
| 經(jīng)營結(jié)余 | 67 |
|
總計(jì) | 34 | 72.27 | 總計(jì) | 68 | 72.27 |
收入決算表
項(xiàng)目 |
| 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
類款項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 69.27 | 69.27 |
|
|
|
|
|
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.16 | 17.16 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.08 | 17.08 |
|
|
|
|
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.07 | 10.07 |
|
|
|
|
|
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 7.01 | 7.01 |
|
|
|
|
|
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
|
213 | 農(nóng)林水支出 | 45.54 | 45.54 |
|
|
|
|
|
21303 | 水利 | 45.54 | 45.54 |
|
|
|
|
|
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 45.54 | 45.54 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公積金 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
|
支出決算表
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
類款項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 67.20 | 67.20 |
|
|
|
| |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.95 | 13.95 |
|
|
|
| ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.87 | 13.87 |
|
|
|
| ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.07 | 10.07 |
|
|
|
| ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 3.80 | 3.80 |
|
|
|
| ||||||||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
| ||||||||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
| ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.14 | 3.14 |
|
|
|
| ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.14 | 3.14 |
|
|
|
| ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.14 | 3.14 |
|
|
|
| ||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 46.94 | 46.94 |
|
|
|
| ||||||||
21303 | 水利 | 46.94 | 46.94 |
|
|
|
| ||||||||
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 46.94 | 46.94 |
|
|
|
| ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
| ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
| ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 3.16 | 3.16 |
|
|
|
| ||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
收 入 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 69.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 13.95 | 13.95 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 3.14 | 3.14 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 46.94 | 46.94 |
|
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 3.16 | 3.16 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合計(jì) | 24 | 69.27 | 本年支出合計(jì) | 52 | 67.20 | 67.20 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 3.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 5.07 | 5.07 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 3.00 |
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
總計(jì) | 28 | 72.27 | 總計(jì) | 56 | 72.27 | 72.27 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
項(xiàng)目 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
| 本年收入 |
|
| 本年支出 |
|
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
| 合計(jì) | 3.00 | 3.00 |
| 69.27 | 69.27 |
| 67.20 | 67.20 |
| 5.07 | 5.07 |
|
|
|
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
| 17.16 | 17.16 |
| 13.95 | 13.95 |
| 3.21 | 3.21 |
|
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
| 17.08 | 17.08 |
| 13.87 | 13.87 |
| 3.21 | 3.21 |
|
|
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 |
|
|
| 10.07 | 10.07 |
| 10.07 | 10.07 |
|
|
|
|
|
|
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
| 7.01 | 7.01 |
| 3.80 | 3.80 |
| 3.21 | 3.21 |
|
|
|
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
| 0.08 | 0.08 |
| 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
|
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
| 0.08 | 0.08 |
| 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
| 3.40 | 3.40 |
| 3.14 | 3.14 |
| 0.26 | 0.26 |
|
|
|
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
| 3.40 | 3.40 |
| 3.14 | 3.14 |
| 0.26 | 0.26 |
|
|
|
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
| 3.40 | 3.40 |
| 3.14 | 3.14 |
| 0.26 | 0.26 |
|
|
|
213 | 農(nóng)林水支出 | 3.00 | 3.00 |
| 45.54 | 45.54 |
| 46.94 | 46.94 |
| 1.60 | 1.60 |
|
|
|
21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 |
| 45.54 | 45.54 |
| 46.94 | 46.94 |
| 1.60 | 1.60 |
|
|
|
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 3.00 | 3.00 |
| 45.54 | 45.54 |
| 46.94 | 46.94 |
| 1.60 | 1.60 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 |
|
|
| 3.16 | 3.16 |
| 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 3.16 | 3.16 |
| 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公積金 |
|
|
| 3.16 | 3.16 |
| 3.16 | 3.16 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
人員經(jīng)費(fèi) |
|
| 公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 工資福利支出 | 54.71 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1.67 | 309 | 資本性支出（基本建設(shè)） |
| 311 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
|
30101 | 基本工資 | 17.22 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.44 | 30901 | 房屋建筑物購建 |
| 31101 | 資本金注入 |
|
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 9.53 | 30202 | 印刷費(fèi) |
| 30902 | 辦公設(shè)備購置 |
| 31102 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30103 | 獎(jiǎng)金 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 30903 | 專用設(shè)備購置 |
| 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 31201 | 資本金注入 |
|
30107 | 績效工資 | 17.78 | 30205 | 水費(fèi) | 0.21 | 30906 | 大型修繕 |
| 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.80 | 30206 | 電費(fèi) | 0.27 | 30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) |
| 30908 | 物資儲(chǔ)備 |
| 31205 | 利息補(bǔ)貼 |
|
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.14 | 30208 | 取暖費(fèi) |
| 30913 | 公務(wù)用車購置 |
| 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 30919 | 其他交通工具購置 |
| 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.08 | 30211 | 差旅費(fèi) |
| 30921 | 文物和陳列品購置 |
| 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
30113 | 住房公積金 | 3.16 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 |
| 30922 | 無形資產(chǎn)購置 |
| 31303 | 補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 |
|
30114 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.59 | 30999 | 其他基本建設(shè)支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
30199 | 其他工資福利支出 |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| 310 | 資本性支出 |
| 39906 | 贈(zèng)與 |
|
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.82 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31001 | 房屋建筑物購建 |
| 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 |
|
30301 | 離休費(fèi) |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.16 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 |
| 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30302 | 退休費(fèi) | 9.99 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
|
|
|
|
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.83 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
30399 | 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| 31013 | 公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
|
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
| 31019 | 其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 |
| 31021 | 文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
|
|
|
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
| 31099 | 其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
|
| 30702 | 國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
| 65.53 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 1.67 |
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度收入合計(jì)72.27萬元。其中：財(cái)政撥款收入72.27萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度支出合計(jì)72.27萬元。其中：基本支出67.20萬元，占總支出的93％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07萬元。項(xiàng)目支出0萬元，無項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬。
（一）基本支出情況
2018年度用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出67.20萬元。2018年決算數(shù)72.27萬元較2017年決算數(shù)69.81萬元增加2.46萬元，增加了4％，主要原因是工資正常晉升增加。2018年基本支出67.20萬元，用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出65.53萬元，占基本支出的97％；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1.67萬元，占基本支出的3％。
（二）項(xiàng)目支出情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年無項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.20萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)66.81萬元增加0.39萬元, 增加主要原因是工資正常晉升增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、水資源管理與保護(hù)人員工資福利支出44.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58%。主要用于單位人員基本工資17.22萬元、津貼補(bǔ)貼9.53萬元、績效工資17.78萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22%。主要用于單位離退休人員生活費(fèi)10.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.80萬元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助支出0.08萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療3.14萬元。
4、住房保障（類）支出3.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金2.96萬元、購房補(bǔ)貼0.20萬元。
5、商品和服務(wù)支出1.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)0.44萬元、水費(fèi)0.21萬元，電費(fèi)0.27萬元，水庫維修費(fèi)0.59萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，占0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所資產(chǎn)總額300.1萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.1萬元，固定資產(chǎn)300萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增減增。
三、政府采購支出情況
2018年度，無政府采購。
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、罐區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032311033401111
