監(jiān)督索引號53032311033500200000

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫的運(yùn)行管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府、縣水務(wù)局工作安排部署，突出抓好水庫除險(xiǎn)加固、工程管理、防汛抗旱、水資源管理、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等重點(diǎn)工作，提升工程管理水平，進(jìn)一步發(fā)揮工程綜合效益。

一是提升工程管理水平。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護(hù)，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程綜合效益。

二是加強(qiáng)水源管理，保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫區(qū)巡查、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護(hù)區(qū)管理工作，及時(shí)制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。

三是維護(hù)好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休 6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入63.01萬元，其中：一般公共預(yù)算63.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少4.91萬元，下降7%，主要原因是2017年提高部分績效工資不納入2022年預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入63.01萬元，其中:本年收入63.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款63.01萬元（本級財(cái)力63.01萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少4.91萬元，下降7%，主要原因是2017年提高部分績效工資不納入2022年預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出63.01萬元。財(cái)政撥款安排支出63.01萬元，其中：基本支出63.01萬元，與上年對比減少4.91萬元，下降7%，主要原因是2017年提高部分績效工資不納入2022年預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.44萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.45萬元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.07萬元，用于單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)37.10萬元，用于單位在職人員工資支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3.94萬元，用于單位住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資14.18萬元（其中：基本支出14.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼15.13萬元（其中：基本支出15.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資3.74萬元（其中：基本支出3.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.44萬元（其中：基本支出5.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.45萬元（其中：基本支出3.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金3.94萬元（其中：基本支出3.94萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出 0.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.29萬元（其中：基本支出0.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.35萬元（其中：基本支出0.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.89萬元（其中：基本支出 12.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出63.01萬元，與上年對比減少4.91萬元，下降7%，主要原因是2017年提高部分績效工資不納入2022年預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年及2021年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2022年均無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年及2021年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年及2021年均無公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年無項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所屬于事業(yè)單位，2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門資產(chǎn)總額300萬元（凈值174.17萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)300萬元，凈值174.17萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022

年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

     一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032311033500200111